Disclaimer:
本記事は、記事タイトルのファンドについて、月報の情報と相場の動きからIR Agentsが可能な限りの分析を行った考察であり、当該ファンドが実際にどう動いたかを保証するものではありません。掲載企業の株式 (有価証券) についての投資判断あるいは有価証券の価格やリターンに対する動向に関する助言を行うものではなく、投資勧誘を意図するものでもありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。

報告書サマリー 

日興AMの運用するミュータントの8月の基準価額騰落率は△0.8%でした。それに対して、日経平均は△1.2%、TOPIXは△2.9%、グロース250は3.2%でした。 

純資産は7月から△2.3%となりました。 
基準価額騰落率を踏まえて考えると、AUMの流出があったと思われます。 

業種別保有比率に変動がありました。  
小売業の保有比率がPF内で上がりました。  
保険業の保有比率がPF内で下がりました。 

東日本旅客鉄道、ベースについて、組入上位銘柄の変動がありました。 

今後の見通しに関しては目立った変更点は見当たりませんでした。 

業種別保有比率 

サービス業の保有比率はPF内2位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

医薬品の保有比率はPF内3位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

小売業の保有比率がPF内5位からPF内4位に上がり、業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

保険業の保有比率がPF内4位からPF内5位に下がりました。 

空運業の保有比率はPF内8位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

建設業の保有比率はPF内9位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

食料品の保有比率はPF内10位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。

 
 
 

株式組み入れ上位10銘柄  

7月の保有内1位のステラファーマは8月も1位でしたが、騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

7月の保有10位の東日本旅客鉄道は、8月の保有上位10銘柄には入っていませんでした。値下がりにより相対的に株価が下落した結果だと思われます。 

8月の保有上位10銘柄には新しくベースが入りました。買い増しもしくは相対的に株価が上昇した結果上位に入ったと思われます。 

その他の銘柄については大きな変動はありませんでした。 

今後の見通しの記載 

今後の見通しに関する記載については特に変更はありませんでした。 

前回レポート： 

◎今後の見通し 

米国経済が底堅く推移する一方、世界的なインフレ傾向の高止まりリスクや、中国経済の低迷、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻の継続などから、世界景気は先行き不透明な状況が続くものと想定します。国内に目を向けると、岸田政権による大規模な経済対策が見込まれていることに加えて、日銀が金融緩和スタンスを維持する見込みであることから、2024年の国内景気は不透明感が強い中でも回復基調が続き、株価も底堅く推移する展開を予想します。このような環境下、各銘柄の業績動向や株価のバリュエーションをもとに銘柄を選別し、ファンド価値向上に努めます。 

今回レポート: 

◎今後の見通し 

米国経済が底堅く推移する一方、世界的なインフレ傾向の高止まりリスクや、中国経済の低迷、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻の継続などから、世界景気は先行き不透明な状況が続くものと想定します。国内に目を向けると、岸田政権による大規模な経済対策が見込まれていることに加えて、日銀が金融緩和スタンスを維持する見込みであることから、2024年の国内景気は不透明感が強い中でも回復基調が続き、株価も底堅く推移する展開を予想します。このような環境下、各銘柄の業績動向や株価のバリュエーションをもとに銘柄を選別し、ファンド価値向上に努めます。