Disclaimer:
本記事は、記事タイトルのファンドについて、月報の情報と相場の動きからIR Agentsが可能な限りの分析を行った考察であり、当該ファンドが実際にどう動いたかを保証するものではありません。掲載企業の株式 (有価証券) についての投資判断あるいは有価証券の価格やリターンに対する動向に関する助言を行うものではなく、投資勧誘を意図するものでもありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。

報告書サマリー 

日興AMの運用するミュータントの9月の基準価額騰落率は△3.1%でした。それに対して、日経平均は△1.9%、TOPIXは△2.5%、グロース250は△2.4%でした。 

純資産は8月から△5.7%となりました。 
基準価額騰落率を踏まえて考えると、AUMの流出があったと思われます。 

業種別保有比率に変動がありませんでした。 

組入上位銘柄に変動はありませんでした。 

今後の見通しに関しては目立った変更点は見当たりませんでした。 

業種別保有比率 

情報·通信業の保有比率はPF内1位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

サービス業の保有比率はPF内2位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

医薬品の保有比率はPF内3位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

小売業の保有比率はPF内4位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

保険業の保有比率はPF内5位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

陸運業の保有比率はPF内7位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

空運業の保有比率はPF内8位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

建設業の保有比率はPF内9位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

食料品の保有比率はPF内10位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。

 

株式組み入れ上位10銘柄  

先月の保有内1位のステラファーマは今月も1位でしたが、騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

先月の保有内2位のニトリホールディングスは今月も2位でしたが、騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

先月の保有内8位のメルカリは今月も8位でしたが、騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

先月の保有内7位のビジョンは今月は9位でした。騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

その他の銘柄については大きな変動はありませんでした。 

今後の見通しの記載 

今後の見通しに関する記載については特に変更はありませんでした。 

前回レポート： 

◎今後の見通し 

米国経済が底堅く推移する一方、世界的なインフレ傾向の高止まりリスクや、中国経済の低迷、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻の継続などから、世界景気は先行き不透明な状況が続くものと想定します。国内に目を向けると、岸田政権による大規模な経済対策が見込まれていることに加えて、日銀が金融緩和スタンスを維持する見込みであることから、2024年の国内景気は不透明感が強い中でも回復基調が続き、株価も底堅く推移する展開を予想します。このような環境下、各銘柄の業績動向や株価のバリュエーションをもとに銘柄を選別し、ファンド価値向上に努めます。 

今回レポート: 

◎今後の見通し 

金融引き締め効果により世界的な高インフレは徐々に終息しつつあり、 多くの主要国では金融緩和に転換しつつあります。 これまでの金融引き締めにより実体経済にマイナスの影響が出ているものの、 金融緩和により世界経済 の急激な悪化は回避できるものと考えます。 ただし、ウクライナに対するロシアの軍事侵攻の継続やイスラエル周 辺地域の情勢悪化などの地政学リスクは世界経済の不安材料であり注視する必要があると考えます。 一方、国内では石破政権が誕生し1月中に衆議院選挙が行われる見込みですが、 引き続き現与党が政権を担いこれまでの経済政策が踏襲されると想定します。 また、 日銀による金融引き締めもゆっくりとしたペースで進むことが予想され、 国内景気は不透明感が強い中でも回復基調が続き、 株価も底堅く推移する展開を予想します。 このような環境下、各銘柄の業績動向や株価のバリュエーションをもとに銘柄を選別し、 ファンド価値向上に努めます。