Disclaimer:
本記事は、記事タイトルのファンドについて、月報の情報と相場の動きからIR Agentsが可能な限りの分析を行った考察であり、当該ファンドが実際にどう動いたかを保証するものではありません。掲載企業の株式 (有価証券) についての投資判断あるいは有価証券の価格やリターンに対する動向に関する助言を行うものではなく、投資勧誘を意図するものでもありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。

報告書サマリー 

アセットマネジメントOneの運用する眼力の1月の基準価額騰落率は5.5%でした。それに対して、日経平均は5.9%、TOPIXは4.6%、グロース250は4.9%でした。 

純資産は12月から2.1%となりました。基準価額騰落率を踏まえて考えると、AUMの流出があったと思われます。 

業種別保有比率に変動がありました。 

銀行業、建設業、機械の保有比率がPF内で上がりました。 

サービス業、小売業の保有比率がPF内で下がりました。 

精密機器がPF上位に新たに追加されました。 

その他製品がPF上位から外れました。 

メイコー、東京精密について、組入上位銘柄の変動がありました。 

今後の見通しに関しては、大きな変更点はありませんでした。 

業種別保有比率 

情報·通信業の保有比率はPF内2位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

サービス業の保有比率がPF内4位からPF内9位に下がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

小売業の保有比率がPF内5位からPF内6位に下がりました。 

銀行業の保有比率がPF内6位からPF内5位に上がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

建設業の保有比率がPF内7位からPF内4位に上がり、業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

不動産業の保有比率はPF内8位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

機械の保有比率がPF内9位からPF内7位に上がり、業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

その他製品がPF上位から外れました。 

精密機器が新たにPF10位に追加されました。 

株式組み入れ上位10銘柄 

先月の保有内3位のダイヘンは今月は1位でした。騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

先月の保有内4位の芝浦メカトロニクスは今月は7位でした。騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

先月の保有6位のメイコーは、今月の保有上位10銘柄には入っていませんでした。評価額減ではなく、売却があったと思われます。 

先月の保有内8位の上村工業は今月は5位でした。騰落率と保有額からの推計によると売却があったと思われます。 

今月の保有上位10銘柄には新しく東京精密が入りました。買い増しもしくは相対的に株価が上昇した結果上位に入ったと思われます。 

今後の見通しの記載 

今後の見通しに関しては、大きな変更点はありませんでした。 

前回レポート： 

◎今後の見通し 

日本企業の業績は、インフレ定着や積極財政、米国の関税影響の一巡、米国の利下げ、米国中間選挙に向けた景気に配慮した政策などがプラス要因になると考えており、国内株式市場も堅調な推移を想定しています。一方、為替の極端な動きや、AI関連投資の動向には注意していきたいと思います。 

一部の大型株が牽引する相場から物色が広がる動きも出てきていると考えており、引き続き、割安感のある有望な銘柄への投資を行っていきます。 

人手不足や賃上げに対応するためのデジタル化投資、AIや半導体、エネルギー、防衛分野などで見られる国内外での投資拡大、エンターテイメント分野の成長、上場企業の経営変化、高市政権の政策などに注目していきます。 

業績動向や成長性と比較して株価指標に割安感がある企業に投資していく方針です。 

今回レポート: 

◎今後の見通し 
日本企業の業績は、インフレ定着や積極財政、米国の関税影響の一巡、米国中間選挙に向けた景気に配慮した政策などがプラス要因になると考えており、国内株式市場も堅調な推移を想定しています。一方、為替の極端な動きや、AI関連投資の動向には注意していきたいと思います。 

一部の大型株が牽引する相場から物色が広がる動きも出てきていると考えており、引き続き、割安感のある有望な銘柄への投資を行っていきます。 

人手不足や賃上げに対応するためのデジタル化投資、AIや半導体、エネルギー、防衛分野などで見られる国内外での投資拡大、エンターテイメント分野の成長、上場企業の経営変化などにも注目しています。 

業績動向や成長性と比較して株価指標に割安感がある企業に投資していく方針です。