Disclaimer:
本記事は、記事タイトルのファンドについて、月報の情報と相場の動きからIR Agentsが可能な限りの分析を行った考察であり、当該ファンドが実際にどう動いたかを保証するものではありません。掲載企業の株式 (有価証券) についての投資判断あるいは有価証券の価格やリターンに対する動向に関する助言を行うものではなく、投資勧誘を意図するものでもありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。

報告書サマリー

三井住友DSAMの運用するニッポン中小型株ファンドの6月の基準価額騰落率は0.9%でした。それに対して、日経平均は5.6%、TOPIXは0.9%、グロース250は△13.7%でした。

純資産は5月から△2.9%となりました。基準価額騰落率を踏まえて考えると、AUMの流出があったと思われます。

業種別保有比率に変動がありました。

電気機器の保有比率がPF内で上がりました。

その他金融業の保有比率がPF内で下がりました。

ジャックス、日本カーバイド工業について、組入上位銘柄の変動がありました。

ファンドマネージャーコメントに関して、米国のイラン攻撃の市場混乱・大幅調整リスクに言及しつつ割安株投資で影響を抑えられる旨の記載があります。

業種別保有比率

情報·通信業の保有比率はPF内1位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。

サービス業の保有比率はPF内2位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。

卸売業の保有比率はPF内4位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。

その他金融業の保有比率がPF内8位からPF内9位に下がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。

電気機器の保有比率がPF内9位からPF内8位に上がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。

株式組み入れ上位10銘柄

先月の保有6位のジャックスは、今月の保有上位10銘柄には入っていませんでした。評価額減ではなく、売却があったと思われます。

今月の保有上位10銘柄には新しく日本カーバイド工業が入りました。買い増しもしくは相対的に株価が上昇した結果上位に入ったと思われます。

ファンドマネージャーコメントの記載

前回レポート：

◎ファンドマネージャーコメント

最近の株式市場はさらに荒っぽさを増しています。イラン問題もすんなりと解決するとは思われず、特に最近急騰した銘柄に関しては、反落リスクが高まっていると判断しています。当ファンドでは、割安株投資を徹底することで、反落リスクを抑えつつ長期的な上昇を目指します。

今回レポート:

◎ファンドマネージャーコメント

最近の株式市場はさらに荒っぽさを増しています。これまで急騰した銘柄に関しては、反落リスクが高まっていると判断しています。当ファンドでは、割安株投資を徹底することで、反落リスクを抑えつつ長期的な上昇を目指します。